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2018 年第三季度报告

2018.10.30

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张国桉、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

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1、截止报告期末公司货币资金较年初减少52.66%,主要是公司报告期内对外投资以及偿还到期债务支付现金所致;

2、截止报告期末公司应收票据及应收账款较年初增长34.22%,主要一是本期受益国际油价上涨及行业的回暖,公司各业务板块和子公司展现出良好的发展态势,营业收入同比大幅增长,期末应收账款余额相应增加28.59%;二是公司的应收账款本期部分以承兑汇票方式收回,公司应收票据较年初增长299.01%所致;

3、截止报告期末公司预付账款较年初增长105.27%,主要是公司本期为新增的施工作业量,预付采购设备及材料货款增加所致;

4、截止报告期末公司其他应收款较年初增长792.26%,主要一是公司年中施工高峰期,员工为开展业务预先借支施工备用金增长;二是公司本报告期内为融资租赁借款业务支付的保证金340万元所致;

5、截止报告期末公司其他流动资产较年初减少65.03%,主要是公司以前年度购买的5,000万元理财产品,本期到期收回所致;

6、截止报告期末公司长期应收款较年初增长100%,主要是公司本期新增对北京一龙恒业石油工程技术有限公司(以下简称“一龙恒业”)2年期的借款3,000万元所致;

7、截止报告期末公司长期股权投资较年初增长63.75%,主要是公司本期对一龙恒业追加投资5,000万元,以及公司本期内收到一龙恒业的股份补偿所致;

8、截止报告期末公司在建工程较年初增长32.23%,主要是公司的全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司(以下简称“永晨石油”)报告期内新增指示剂在建项目投入所致;

9、截止报告期末公司开发支出较年初减少82.58%,主要是公司的研发项目在本报告期内部分结项并结转无形资产所致;

10、截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少100%,主要是公司的长期待摊费用本期摊销完毕所致;

11、截止报告期末公司短期借款较年初增长39.89%,主要是公司的全资子公司永晨石油报告期内新增短期银行借款所致;

12、截止报告期末公司预收款项较年初增长100%,主要是公司本报告期内预收租赁收入款项所致;

13、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初增长68.20%,主要是公司本期施工作业量大幅增长,补充招聘施工作业人员,

新增支付人工薪酬所致;

14、截止报告期末公司一年内到期的非流动负债较年初减少32.19%,主要是公司本报告期内偿还了部分一年内到期的长

期借款所致;

15、截止报告期末公司长期应付款较年初增长193.81%,主要是公司本报告期内新增了融资租赁借款所致;

16、截止报告期末公司其他综合收益较年初增长331.54%,主要是本期美元汇率变动形成的外币报表折算差额所致;

17、截止报告期末公司未分配利润较年初增长37.35%,主要是公司本期经营盈利结余所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

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1、报告期公司营业收入同比增长140.94%,主要是2017年11月,公司完成了美国业务的重组,AndersonPerforatingServices和 Cutters Wireline Services(以下简称“CUTTERS”)合并成为The Wireline Group(以下简称“TWG”),进一步扩张了北美市场,本期公司北美业务工作量同比较大增长;同时伴随着国际原油价格企稳,行业逐步回暖,公司各业务板块和子公司均展现出良好的发展态势,营业收入同比大幅增长;

2、报告期公司营业成本同比增长83.56%,主要是公司营业成本随营业收入增长相应增长所致;

3、报告期公司销售费用同比增长153.64%,主要一是报告期内公司施工作业量大幅增长,补充招聘施工作业人员,新增人工薪酬及作业相关的汽车费、差旅费、物料消耗等费用;二是本期公司合并范围同比上年同期增加了CUTTERS所致;

4、报告期公司管理费用同比增长183.94%,主要一是公司北美业务工作量同比较大增长,相应管理运营费用增长;二是本期公司合并范围同比上年同期增加了CUTTERS所致;

5、报告期公司研发费用同比增长39.92%,主要是公司研发投入支出同比增加所致;

6、报告期公司财务费用同比减少69.68%,主要是报告期内美元汇率变动引起汇兑收益同比增加所致;

7、报告期公司资产减值损失同比增长345.88%,主要是公司营业收入同比大幅增长,应收账款余额相应增长,本报告期新增计提的应收账款坏账金额增长所致;

8、报告期公司资产资产处置收益同比增长366.40%,主要是公司的海外控股子公司TWG在报告期内处置更新设备资产所致;

9、报告期公司营业外收入同比增长116.15%,主要是公司本报告期内收到一龙恒业业绩补偿股权所致;

10、报告期公司所得税费用同比增长3195.05%,主要是公司本期利润总额同比增长,所得税费用相应增长所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

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1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长177.70%,主要是公司本期营业收入大幅增长,同时销售回款金额相应增加所致;

2、报告期公司收到的税费返还同比增长6668.21%,主要是公司本期收到增值税留抵税额退税款所致;

3、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比下降77.49%,主要是公司美国子公司Tong Petrotech Inc.(以下简称“TPI”)上年同期收到保证金50万美元所致;

4、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长70.54%,主要一是公司本期营业收入大幅增长,相应支付材料采购货款、施工费等同比增长;二是本期公司合并范围同比上年同期增加了CUTTERS所致;

5、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增长212.77%,主要一是公司本期施工量大幅增长,支付的人工薪酬金额增加;二是本期公司合并范围同比上年同期增加了CUTTERS所致;

6、报告期公司支付的各项税费同比增长83.76%,主要是公司的美国子公司本期缴纳税费同比增加所致;

7、报告期公司支付其他与经营活动有关的现金同比增长157.62%,主要一是公司本期施工量增长,运营费用支出相应增加;二是本期公司合并范围同比上年同期增加了CUTTERS所致;

8、报告期公司收回投资所收到的现金同比增长550%,主要是公司上期及本期购买的理财产品到期收回所致;

9、报告期公司取得投资收益收到的现金同比下降83.63%,主要是上年同期公司美国业务重组尚未完成,Cutters GroupManagement INC(以下简称“CGM”)未纳入公司合并报表范围,CGM上年同期向公司海外子公司TPI及Wellchase Energy, Inc.(以下简称“WEI”)支付借款利息所致;

10、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比下降45.15%,主要是公司本期资产处置收到的现金同比下降所致;

11、报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%,主要是上年同期公司美国业务重组尚未完成,CGM未纳入公司合并报表范围,CGM上年同期向公司海外子公司TPI及WEI偿还借款本金所致;

12、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长39.78%,主要是公司本期支付的固定资产采购款项同比增加所致;

13、报告期公司投资支付的现金同比增长60.99%,主要是公司本期购买的理财产品金额同比增加,以及本期对一龙恒业追加现金投资和支付财务资助款所致;

14、报告期公司支付其他与投资活动有关的现金同比减少100%,主要是上年同期公司美国业务重组尚未完成,CGM未纳入公司合并报表范围,上年同期公司美国子公司WEI对CGM支付借款100万美元所致;

15、报告期公司吸收投资收到的现金同比减少83.45%,主要是公司本期收到员工缴纳的股权激励款项同比减少所致;

16、报告期公司取得借款收到的现金同比减少36.53%,主要是公司本期收到银行借款同比下降所致;

17、报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增长100%,主要是公司本期收到新增融资租赁借款所致;

18、报告期公司偿还债务支付的现金同比增长145.79%,主要是公司本期偿还到期的银行借款同比增加所致;

19、报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长144.70%,主要是公司本期支付的股利分红款以及借款利息费用支出同比增加所致;

20、报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增长1049.74%,主要是公司本期内偿还融资租赁借款所致;

21、报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长320.10%,主要是美元汇率变动引起的外币报表折算差额所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年年度权益分派方案已获2018年4月25日召开的2017年度股东大会审议通过,以截至2017年12月31日总股本449,262,159股为基数,向全体股东每10股派0.20元(含税)人民币现金红利,共计派发现金红利人民币8,985,243.18元(含税);公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。该利润分配方案于2018年5月7日实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

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2、母公司资产负债表

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3、合并本报告期利润表

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4、母公司本报告期利润表

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5、合并年初到报告期末利润表

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6、母公司年初到报告期末利润表

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7、合并年初到报告期末现金流量表

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8、母公司年初到报告期末现金流量表

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二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计